AI (1) mastodon (2) matrix (1) 加密 (3) 境内卡 (1) China travel (12) Foreign bank card (14) International travel (6) 工作 (3) 工作小结 (2) Trip (18) dedicated server (9) Life (9) 美股 (1)

美股震荡:使用chatgpt-4o-深度研究预测英伟达走势

最近美股非常震荡,之前火热的英伟达也下跌了很多,想着之前踏空,考虑逐步建仓

体验一下chatgpt-4o深度研究的功能,来研判下未来几周走势,我们可以一起看一下彩票是否准确。

整体思考过程非常久,大概5分钟

最终的分析结果:

市场趋势:近期美股整体走势偏弱,科技股领跌。年初以来资金从高估值科技板块轮动至金融、材料等传统板块 (Market Dynamics: Beyond the Tech Sector’s Recent Performance)。受潜在经济放缓、关税摩擦等影响,投资者情绪转向谨慎,AAII调查中仅19.6%看多,看空比例高达60.6%,为近十年第三高 (Investor Sentiment Hits Extremely Bearish Levels)。这一极度悲观情绪往往被视为反向指标,历史上当看空情绪极端高企时,反而有利于市场触底反弹 (Investor Sentiment Hits Extremely Bearish Levels) (Investor Sentiment Hits Extremely Bearish Levels)。受大盘拖累,英伟达股价近期大幅回调,过去一周下跌约12%,年初至今累跌超15%,远弱于标普500指数同期表现 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?) (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。投资者对高估值科技股的获利了结,使“AI七巨头”中英伟达等龙头年内股价一度下跌约7% (Market Dynamics: Beyond the Tech Sector’s Recent Performance)。总体而言,市场对风险资产偏好下降,短期美股走势波动加剧,这为英伟达股价带来压力。

(Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)英伟达股价近期大幅下挫,周线跌幅超过12%,年初至今回落逾15% (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。(左图:最近5个交易日股价走势,右图:年初至今股价表现)

技术面分析:从技术图形看,英伟达短期趋势走弱。近日股价快速跌破关键支撑位,创下6个月新低 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。当前股价(约$114)已位于50日和200日移动均线下方,且50日均线下穿200日均线形成“死亡交叉”,这是自2023年1月以来首次出现的看跌信号 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?) (NVIDIA (NVDA) Technical Analysis Statistics 2025)。下方最临近的支撑在$110一线,若跌破可能下探心理关口$100 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。以斐波那契和成交密集区衡量,$112附近曾有技术支撑,但目前已跌破,进一步支撑在$105-$100区域 (Nvidia Stock Price Forecast. Should You Buy NVDA?)。相对强弱指数(RSI)等震荡指标接近超卖区间,14日RSI在30出头,显示下跌动能虽强但已逐步逼近超卖 (NVIDIA (NVDA) Technical Analysis Statistics 2025)。MACD指标快线在零轴下方继续低于信号线,短线动能依然偏空 (NVIDIA (NVDA) Technical Analysis Statistics 2025)。成交量方面,近期下跌伴随放量 (Nvidia Stock Price Forecast. Should You Buy NVDA?)说明抛压不减,空方占优。上方初步阻力在$118-120(近期反弹高点和密集成交区) (Nvidia Stock Price Forecast. Should You Buy NVDA?) (Nvidia Stock Price Forecast. Should You Buy NVDA?),若能收复该区间,5日和20日均线所在的$123和$129将成为下一目标 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。更强阻力在$130以上,包括50日均线约$131及前期高点$136附近 (Nvidia Stock Price Forecast. Should You Buy NVDA?)。技术综述:短线趋势疲弱、各周期均线对股价形成压制,若无新的利好提振,股价可能在寻底过程中考验下方支撑。不过若接近$110支撑区域时出现企稳迹象,加之指标超卖,存在技术反弹修正的可能性 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。

基本面因素:尽管股价走低,英伟达基本面依然强劲。最新财报显示,公司营收与盈利高速增长。以2025财年第四季度(截至2025年1月)为例,营收同比大增78%,大幅超出市场预期 ( NVIDIA Stock: AI & Automotive Strength Fueling 2025 Rally )。其中数据中心业务(主要是AI芯片销售)同比暴增93%,汽车部门营收也增长27% ( NVIDIA Stock: AI & Automotive Strength Fueling 2025 Rally ),显示生成式AI浪潮和自动驾驶等新兴需求正转化为切实业绩驱动力。公司指引乐观,预计2025财年收入将超$430亿 ( NVIDIA Stock: AI & Automotive Strength Fueling 2025 Rally )。市场需求方面,生成式AI热潮引发云计算巨头和各行业对算力的旺盛需求。分析师预计2025年超大规模数据中心运营商(如亚马逊、微软、谷歌、Meta)的资本开支将较去年激增40%,用于采购GPU等AI基础设施 (Analysts update Nvidia stock price target)。目前英伟达在AI加速芯片市场占据主导地位,市占率高达70-95% (Market Dynamics: Beyond the Tech Sector’s Recent Performance)。即便面临竞争加剧,英伟达的护城河(CUDA软硬件生态等)和先发优势仍明显。竞争方面,AMD计划推出MI300系列加速芯片、谷歌等开发自研AI芯片,但短期内难以撼动英伟达在高端AI芯片的统治地位 (Market Dynamics: Beyond the Tech Sector’s Recent Performance)。需求强劲也带来订单激增。例如,中国科技公司正抢购英伟达为中国市场定制的H20芯片,以满足对本土大模型“DeepSeek”部署的需求 (Exclusive: Nvidia’s H20 chip orders jump as Chinese firms adopt DeepSeek’s AI models, sources say | Reuters) (Exclusive: Nvidia’s H20 chip orders jump as Chinese firms adopt DeepSeek’s AI models, sources say | Reuters)。据报道,腾讯、阿里巴巴、字节跳动等在2024年下半年“大幅增加”了H20订单,英伟达该年度向中国出货约100万片H20,创造逾$120亿收入 (Exclusive: Nvidia’s H20 chip orders jump as Chinese firms adopt DeepSeek’s AI models, sources say | Reuters)。这缓解了市场此前担忧“低成本本土AI模型可能削弱芯片需求”的顾虑,反而突显英伟达市场需求之旺盛 (Exclusive: Nvidia’s H20 chip orders jump as Chinese firms adopt DeepSeek’s AI models, sources say | Reuters)。同时,这也反映出美国出口管制下,中国客户有提前囤货的倾向。总体来看,英伟达下游客户涵盖云计算、人工智能、大型语言模型、自动驾驶、云游戏等多领域,需求多元且旺盛,再加上公司手握逾$430亿现金、净现金近$110亿,财务实力雄厚 ( NVIDIA Stock: AI & Automotive Strength Fueling 2025 Rally ) ( NVIDIA Stock: AI & Automotive Strength Fueling 2025 Rally )。强劲的基本面为股价提供了内在支撑,中长期增长前景被普遍看好 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。需要留意的是,潜在风险包括:若美国进一步收紧对华出口限制或中国出台反制措施,可能影响英伟达部分海外业务;同时高增长能否持续需关注后续业绩兑现。即便如此,目前基本面数据和行业态势显示英伟达仍处于景气上行周期。

宏观经济环境:宏观因素对短期股价走势影响显著。首先,美联储货币政策趋紧的滞后影响正在显现。通胀虽较高峰有所回落但依然“黏着”在3%左右,高于2%的目标,促使美联储在2025年初维持约5%的高利率水平不放松 (2025 Market Outlook: Policy Uncertainty, Interest Rates, and the Road Ahead | Byline Bank)。市场一度预期今年会降息,但在经济增长仍强劲且通胀高企的情况下,“更长时间的高利率”正成为共识 (2025 Market Outlook: Policy Uncertainty, Interest Rates, and the Road Ahead | Byline Bank)。较高的贴现率削弱了成长股的估值吸引力,也增加了企业融资成本,给科技股带来估值压制。此外,美国国债收益率曲线长期倒挂(3个月国债收益率持续高于10年期国债),这一被视为经济衰退风向标的指标再度亮起红灯 (Federal Reserve’s favorite recession indicator is flashing danger again)。虽然截至目前美国经济尚未陷入衰退,但长期倒挂往往预示未来12-18个月内衰退概率上升。投资者因此担心宏观环境逆风——如果经济增速放缓甚至步入衰退,企业IT支出和数据中心扩张可能放缓,削弱对高端芯片的需求。其次,贸易政策不确定性加剧了市场波动。美国新一届政府提出对进口商品大范围征收高关税,尤其是对中国进口商品课以惩罚性关税 (2025 Market Outlook: Policy Uncertainty, Interest Rates, and the Road Ahead | Byline Bank)。3月初特朗普政府宣布新一轮对华关税即将生效,中国随即推出反制关税,引发市场恐慌性抛售 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?) (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。英伟达约一半营收来自海外市场,且中国占据重要份额(此前约20%-25%),关税战可能抬高供应链成本并削弱中国客户需求 (Nvidia (NVDA) Stock March 2025 Price Prediction)。有分析指出,如果美国关税增加企业成本而无法传导给终端消费者,芯片企业利润率将受侵蚀 (2025 Market Outlook: Policy Uncertainty, Interest Rates, and the Road Ahead | Byline Bank)。因此,贸易摩擦升级是英伟达面临的潜在风险之一。最后,美元汇率、全球地缘政治等宏观因素也需关注——高美元可能影响海外营收换算,地缘紧张可能影响行业投资情绪。综合来看,宏观环境目前偏紧,对英伟达短期估值和需求预期形成一定压力。但若通胀数据显著下行或政策出现转机(如关税谈判缓和、美联储转向鸽派),宏观逆风有望减轻,从而提振股价。

机构观点:华尔街机构整体对英伟达前景依然乐观。数据显示,主流分析师给予英伟达的一致评级为“中等买入”,43位分析师12个月平均目标价约$169.6,较当前股价有近五成上涨空间 ( NVIDIA Stock: AI & Automotive Strength Fueling 2025 Rally )。其中高盛、摩根士丹利等多家大行继续将英伟达列为2025年首选股票。摩根士丹利分析师Joseph Moore在12月重申对英伟达的“增持”评级,并称其为2025年半导体板块的“首选”,理由是AI芯片需求“压倒性”强劲,公司2025年营收预计增长逾44% (Morgan Stanley Names Nvidia a “Top Pick” as Blackwell GPU …)。Bank of America在最近财报后将目标价从$190上调至$200,继续给予买入评级 (Analyst turns heads with new Nvidia stock price target after earnings)。伯恩斯坦分析师Tom O’Malley指出英伟达当前相对于标普500的估值溢价处于2016年以来最低水平,认为市场低估了其增长潜力,3月初他重申$185目标价并敦促“逢低买入” (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。同样,KeyBanc将目标价从$180提升至$190,Oppenheimer维持$175目标价,均预计英伟达即将公布的下一季度业绩将强劲超预期 (Analysts update Nvidia stock price target) (Analysts update Nvidia stock price target)。整体而言,卖方机构几乎一致看好英伟达中长期表现 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。在他们看来,英伟达在AI时代的战略地位牢固,**“需求旺盛+持续超预期”**的业绩轨迹有望延续,而近期美国出口管制等政策对实际需求的影响“微乎其微” (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。值得注意的是,也有少数机构对短期波动持谨慎态度,财报发布后出现了个别降级或目标价下调,但这更多是基于短线估值和情绪考量 ( NVIDIA Stock: AI & Automotive Strength Fueling 2025 Rally )。总体上,华尔街预期英伟达未来几季业绩将保持高增长,对其股价中长期上涨给予积极预期。这种机构层面的乐观情绪,有助于增强投资者信心,在股价大幅回调时提供一定支撑。

未来几周走势预测:综合以上因素,预计英伟达股价在未来几周将以震荡走势为主,短期仍存下探风险但有望逐步企稳。宏观层面的不确定性(如加息预期、关税落地)可能继续压制市场情绪,一旦出现利空进展,英伟达不排除进一步跌向$110支撑位甚至心理关口$100 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。技术面看空信号尚未扭转,当前空头占优,需警惕跌破支撑后加速下行的可能。不过,考虑到股价已大幅回调且接近重要支撑,超卖区域的技术反弹随时可能出现 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。若宏观环境略有缓和(例如通胀数据走弱或关税冲击低于预期),多头或借助基本面利好重新发力,推动股价反弹向上修复估值。上方关注$120左右的初步反弹目标位 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?),有效站上该水平将提振短线走势信心,有机会进一步向50日均线所在的$130一线反攻。展望未来几周,大概率情形是股价在$110-$130区间震荡整理:即下有基本面和买盘支撑,上有宏观因素压制。随着时间推进,若英伟达基本面强势表现持续(例如下一财季业绩指引再超预期) ( NVIDIA Stock: AI & Automotive Strength Fueling 2025 Rally )且市场消化完利空冲击,股价有望走出企稳回升态势。反之,若宏观环境恶化超出预期,不排除短期跌幅加深的可能,但基于机构一致的乐观预期和公司坚实业绩支撑,当前价位进一步深跌空间或相对有限 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?) (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)。总的来说,英伟达未来几周可能先抑后扬:初期在弱市中延续低位震荡或小幅走低寻底,随后在基本面利好和情绪修复下逐步企稳反弹,实现阶段性修复。投资者应密切关注$110支撑和宏观消息变化,以研判短线拐点。 (Is Nvidia stock gearing up for a 40% correction?)

可以看到深度研究使用了非常多的信息源,主要基于Python工具

我甚至觉得。。。。我干嘛自己要思考

后续计划在105-115之间逐步建仓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN